P2P-платформы, с которых собирает данные Monetory решают прикладные задачи: покупка и продажа за фиат, обмен криптовалют и т.д. Но на этих рынках представлены не все монеты. Наибольшее разнообразие криптовалют, токенов можно найти на крупных экосистемах – таких, как Binance, например. На подобных площадках может быть множество инструментов для разных целей. И, как правило, на них есть спотовый рынок, который как раз решает задачу по обмену.

Разбираемся, что он из себя представляет, как устроен и как начать на нём торговать.

Спотовый рынок: что это такое простыми словами

Спотовый рынок — это сиюминутная покупка-продажа криптовалют. Здесь происходит обмен токенами в режиме реального времени по текущей рыночной цене, в отличие от тех же фьючерсов.

Когда вы размещаете ордер на покупку биткоина на спот-рынке, вы покупаете реальный биткоин, который сразу же поступает вам в криптокошелёк. То же самое и при продаже — вы продаёте реальные монеты, которые у вас уже есть на балансе здесь и сейчас, в отличие от деривативов.

При этом цены на спот-рынке динамичны и могут значительно меняться как в течении дня, так и в пределах одного часа или даже минуты. Это связано с высокой волатильностью криптовалют. Основные факторы, влияющие на спотовую цену крипты — это спрос и предложение, объёмы торгов, новости и события на рынке.

Спотовая торговля считается самым простым и доступным способом работы с криптой для новичков. Здесь можно быстро купить или продать небольшое количество монет по нужной цене. В то же время спотовый рынок имеет самый большой объём торгов криптовалютами и является наиболее ликвидным сегментом по сравнению с производными инструментами.

Спотовый тип торговли принципиально отличается от производных инструментов.

Фьючерсы

При торговле фьючерсами покупатель берёт на себя обязательство купить базовый актив в будущем по цене, определённой сегодня. Фьючерсы позволяют торговать с плечом и не требуют полной оплаты контракта.

Опционы

При торговле опционами покупатель приобретает право, но не обязанность купить или продать базовый актив в будущем по определённой цене. Премия за опцион выплачивается сразу.

Свопы

Представляют собой договор между двумя сторонами об обмене потоками платежей в будущем. Это позволяет получить выгоду от разницы процентных ставок на разных рынках.

Таким образом, на спотовом рынке происходит реальный обмен активами. А в случае с производными инструментами вы торгуете не активами, а всего лишь ожиданиями.

Типы ордеров на спотовом рынке

Лимитный ордер — это когда вы самостоятельно выставляете цену, по которой готовы совершить сделку. Как это выглядит на практике?

  1. Вы определяете, по какой цене вы готовы купить или продать актив.
  2. Если рыночная цена сравняется с вашей, опустится (если покупаете), поднимется (если продаёте), то ваш ордер активируется, и сделка будет выполнена.
  3. В противном случае сделка не состоится.

Рыночный ордер — вы просите систему выполнить операцию мгновенно по текущей рыночной цене. Здесь уже нет фиксированной цены, как в случае с лимитным ордером. Вы получите актив по наилучшей доступной цене на момент совершения сделки.

Стоп-лимит — это механизм, который предназначен для защиты от больших убытков. Вы устанавливаете определённую цену, при достижении которой актив будет автоматически продан или куплен. После того как это случается, выставляется лимитный ордер по цене, которую вы указали. Это позволяет вам контролировать цену, по которой будет выполнена сделка после срабатывания стоп-лосса.

Как начать торговлю на спотовом рынке криптовалют

Чтобы начать торговать на спот-рынке криптовалют, необходимо пройти ряд шагов.

Первый шаг — регистрация на одной из криптобирж, предоставляющих доступ к спотовой торговле. Самые крупные и популярные из них — Binance, Huobi, Bybit. При регистрации необходимо указать личные данные, email, телефон. Некоторые биржи требуют прохождения KYC-верификации.

Второй шаг — пополнение фиатного баланса биржи. В 2023 году прямые банковские переводы на криптобиржи из России ограничены из-за санкций. Поэтому чаще всего используют P2P-площадки, где можно купить криптовалюту напрямую у другого пользователя банковским или наличным переводом. Найти выгодное предложение на P2P-рынке можно через поиск Monetory.

Третий шаг — размещение ордеров на покупку или продажу криптовалюты. В ордере указывается валютная пара (например, BTC/USDT), направление сделки (покупка или продажа), объем и цена за одну монету.

Так происходит мгновенная купля-продажа крипты на спот-рынке в режиме реального времени по актуальным ценам курсов монет. Как видите, процесс торговли прост и понятен для освоения.

Преимущества спотовой торговли

  • Высокая ликвидность. Вы можете мгновенно купить или продать практически любой объем биткоинов, эфира и других популярных монет. Даже крупные суммы будут обработаны за считанные секунды.
  • Простота и доступность. Для торговли на спот-рынке не нужно разбираться в сложных финансовых инструментах вроде фьючерсов или опционов. Вы просто покупаете или продаёте криптовалюты, выставляя стандартные рыночные ордера.
  • Реальное владение криптоактивами. Когда вы покупаете монеты на споте, они сразу же поступают в ваш кошелёк, в отличие от фьючерсов или других деривативов. Вы становитесь их полноценным владельцем и можете использовать в своих целях.
  • Широкий выбор криптовалют. Практически для всех популярных криптомонет и токенов доступны спотовые торговые пары с фиатными валютами и стейблкоинами.
  • Низкие комиссии. Большинство крупных бирж вроде Бинанса предлагают торговлю по споту с минимальными комиссиями либо вовсе без них. 
  • Круглосуточная торговля. В отличие от традиционных рынков, спотовые криптобиржи работают без остановки 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
  • Хеджирование рисков. Спотовый рынок позволяет хеджировать риски. Например, если у вас есть Биткоин, вы можете открыть короткую спотовую позицию, чтобы застраховаться от его падения.
  • Высокая скорость сделок. Они выполняются практически мгновенно,это важно для спекулятивной торговли.
  • Прозрачность операций. Все сделки на спотовом рынке отражаются в открытом доступе в режиме реального времени. 

Риски и меры предосторожности

  • Высокая волатильность крипторынка. Цены на криптовалюты могут резко упасть в любой момент. Это может привести к большим убыткам.
  • Технические сбои и взломы бирж. Иногда случаются сбои в работе криптобирж, приводящие к задержкам сделок или отказам сервиса. Также биржи периодически взламывают хакеры.
  • Ошибки трейдеров из-за «человеческого фактора». Из-за невнимательности, неопытности или эмоциональных решений трейдеры могут совершать ошибки.

Чтобы снизить эти риски, вы можете:

  1. Всесторонне анализировать открытый рынок, изучать технический и фундаментальный анализ. Постоянно повышать знания, изучая опыт профессионалов.
  2. Выбирать надёжные криптобиржи с хорошей репутацией и системами безопасности.
  3. Включить двухфакторную аутентификацию, использовать сложные пароли.
  4. Диверсифицировать криптопортфель между разными активами. Не вкладывать крупные суммы разово.
  5. Использовать инструменты риск-менеджмента: стоп-лоссы, тейк-профиты.
  6. Контролировать свои эмоции, избегать поспешных решений. Если чувствуете так называемый «тильт», то сделайте перерыв.

Спотовая торговля — незаменимый инструмент любого криптотрейдера

Спотовый рынок криптовалют даёт возможность свободно и оперативно покупать и продавать цифровые активы в режиме 24/7. Благодаря высокой ликвидности и скорости, это рынок подходит как для спекуляций, так и для долгосрочных стратегий.

Хотя спотовая торговля и подходит для разных стратегий, она не лишена рисков из-за высокой волатильности криптовалют. Чтобы снизить опасность потерь, нужно тщательно анализировать рынок, выбирать надёжные платформы, следить за риск-менеджментом и контролировать эмоции. Главные принципы успешной торговли — всестороннее обучение, взвешенный подход и жёсткая дисциплина. Только строго придерживаясь их, можно добиться успеха.

В любом случае, если вы собираетесь вливаться в сферу крипты, то спотовый рынок — это первый инструмент, который вы должны понять.