5 августа 2024 года криптовалютный рынок здорово тряхнуло. За один день Bitcoin упал ниже 50 000 долларов – такого не было с начала года. Ethereum просел еще сильнее, чуть не пробив отметку в 2000 долларов. Досталось всем – мелкие криптовалюты тоже полетели вниз.
Причинами такого обвала стали два ключевых события: обострение ситуации на Ближнем Востоке и неутешительные данные о безработице в США. Но вот что интересно – уже на следующий день курсы начали расти и вскоре вернулись к тем значениям, что были до обвала. Этот случай наглядно демонстрирует, что криптовалюты больше не живут в своем отдельном мире. Теперь, когда цифровые деньги все больше входят в нашу жизнь, на них влияют те же события, что и на обычную экономику.
Глядя на это, возникают вопросы: как именно мировые события влияют на курсы криптовалют? Можно ли заранее угадать, когда курс пойдет вверх или вниз? И как не потерять, а может даже заработать на таких резких скачках?
В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы и дать советы, как управлять своими криптовалютами в такое неспокойное время. Мы хотим помочь вам разобраться, как мировые новости связаны с поведением криптовалют, и научиться принимать умные решения, даже когда все вокруг быстро меняется.
Эта статья отражает личное мнение автора и предназначена только для информационных целей. Она не является финансовым советом или рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, проводите собственное исследование перед принятием любых финансовых решений.
Аналогичные события в прошлом и можно ли было их предсказать
Давайте оглянемся назад и рассмотрим ключевые инфоповоды, которые кардинально повлияли на криптовалютный рынок. Зачем? Ну, история может и не повторяется в точности, но она часто «рифмуется». Изучая прошлое, мы не сможем на 100% предсказать будущее, но сможем лучше подготовиться к возможным сценариям.
Событие 1: начало пандемии COVID-19
В начале 2020 года мало кто мог представить, какие перемены ждут мир в ближайшие годы. Первые новости о новом вирусе в китайском Ухане появились еще в декабре 2019 года, но тогда они казались чем-то далеким и незначительным.
Январь и февраль 2020 года. Вирус начинает распространяться за пределы Китая. 30 января ВОЗ объявляет чрезвычайную ситуацию международного значения. Но криптовалютный рынок пока реагирует спокойно. Bitcoin даже растет, поднявшись с $7,200 в начале января до $10,500 к середине февраля.
Начало марта 2020 года. Ситуация начинает накаляться. Все больше стран сообщают о случаях заражения. 11 марта ВОЗ официально объявляет о пандемии. И тут начинается настоящая буря.
«Черный четверг» 12 марта 2020 года. За сутки Bitcoin обрушивается с $7,900 до $4,800, теряя почти 40% стоимости. Это крупнейшее однодневное падение с 2013 года. Ethereum падает еще сильнее – на 43%, с $195 до $111. Общая капитализация криптовалютного рынка за день сокращается на $93,5 миллиарда.
Причины такого обвала:
- Общая паника на финансовых рынках. Традиционные биржи тоже рушатся.
- Инвесторы массово продают криптовалюты, чтобы получить наличные в условиях неопределенности.
- Проблемы с ликвидностью на криптовалютных биржах из-за наплыва ордеров на продажу.
Последующие недели. Криптовалютный рынок лихорадит. Bitcoin колеблется между $5,000 и $6,500. Многие аналитики предрекают дальнейшее падение.
Но затем происходит неожиданное. К середине апреля Bitcoin не только восстанавливается до уровня начала марта, но и начинает расти дальше. К концу года он достигает исторического максимума в $29,000.
Почему так произошло:
- Правительства и центральные банки начинают вливать триллионы долларов в экономику для борьбы с последствиями пандемии.
- Растет страх перед инфляцией, и люди начинают искать «защитные активы».
- Bitcoin начинают рассматривать как «цифровое золото» и защиту от инфляции.
Можно ли было предвидеть эти события? Полностью – вряд ли. Но внимательные инвесторы, следившие за новостями о распространении вируса, могли подготовиться к возможным потрясениям. А те, кто понимал природу Bitcoin и его потенциальную роль в кризисные времена, смогли воспользоваться ситуацией для долгосрочных инвестиций.
Главный урок этого события: криптовалюты, особенно Bitcoin, могут вести себя непредсказуемо в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной они способны проявить устойчивость и даже выиграть от глобальных кризисов.
Событие 2: твиты Илона Маска о Tesla и Bitcoin
А что если мы вам скажем, что иногда для встряски рынка достаточно всего пары слов от одного человека? Речь идет об Илоне Маске и его высказываниях о Bitcoin в 2021 году.
8 февраля 2021 года. Tesla объявляет о покупке Bitcoin на $1,5 миллиарда и планах принимать его как оплату за автомобили. Bitcoin взлетает с $39,000 до $46,000 за сутки – рост на 18%.
Март-апрель 2021 года. Маск продолжает твитить о криптовалютах, в том числе о Dogecoin, вызывая колебания рынка.
12 мая 2021 года. Маск объявил, что Tesla приостанавливает прием Bitcoin из-за экологических проблем. Bitcoin падает с $54,700 до $45,700 за сутки – падение на 16%.
21 июля 2021 года. Маск заявляет, что Tesla возобновит прием Bitcoin, когда майнинг станет более экологичным. Bitcoin подскакивает с $30,000 до $44,000 за неделю.
Причины такого влияния:
- Авторитет Маска как инновационного предпринимателя.
- Огромная аудитория Маска в социальных сетях (более 60 миллионов подписчиков в Twitter на тот момент).
- Восприятие Tesla как передовой технологической компании.
- Общая волатильность криптовалютного рынка и его чувствительность к новостям.
Почему так произошло:
- Заявление Tesla о покупке Bitcoin возвысило криптовалюту в глазах многих инвесторов.
- Экологические проблемы Bitcoin стали горячей темой, и отказ Tesla от его использования усилил эти опасения.
- Криптосообщество внимательно следило за каждым словом Маска, создавая эффект самосбывающегося пророчества.
Можно ли было предвидеть эти события? Предсказать конкретные твиты Маска невозможно 🙂, но:
- Инвесторы могли ожидать, что заявления Маска будут влиять на рынок, учитывая его предыдущие высказывания о криптовалютах.
- Вопросы об экологичности Bitcoin поднимались и раньше, так что этот аспект не был полной неожиданностью.
Главный урок этого события. Влияние отдельных личностей на криптовалютный рынок может быть огромным, особенно если эти личности имеют большую аудиторию и авторитет.
Событие 3: запрет криптовалют в Китае
Давайте посмотрим на то, как решения целого государства способны перевернуть ситуацию с ног на голову. Речь идет о запрете криптовалют в Китае – стране, которая долгое время была одним из ключевых игроков на этом рынке.
19 мая 2021 года. В Китае выходит запрет для финансовых учреждений на все операции с криптовалютой. Bitcoin падает с $42,000 до $36,000 за несколько часов.
19 июня 2021 года. Власти провинции Сычуань приказывают отключить майнинговые фермы от электросети. Bitcoin падает ниже $30,000.
24 сентября 2021 года. Народный банк Китая объявляет все криптовалютные транзакции незаконными. Bitcoin падает ниже $40,000.
Причины такого влияния:
- Китай был крупнейшим центром майнинга Bitcoin (более 65% хешрейта до запрета).
- Китайские трейдеры составляли значительную часть криптовалютного рынка.
- Опасения, что другие страны могут последовать примеру Китая.
Почему так произошло:
- Китайское правительство было обеспокоено финансовыми рисками, связанными с криптовалютами.
- Власти Китая стремились усилить контроль над финансовыми потоками в стране.
- Подготовка к запуску собственной цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Можно ли было предвидеть эти события?
- Китай и раньше вводил ограничения на криптовалюты (запрет ICO в 2017 году, закрытие криптобирж).
- Официальная риторика Китая в отношении криптовалют становилась все более негативной.
- Самые внимательные могли заметить признаки ужесточения политики задолго до полного запрета.
Главный урок этого события. Действия крупных государств могут иметь огромное влияние на криптовалютный рынок. Однако, несмотря на краткосрочные потрясения, рынок показал, что может легко адаптироваться. Майнинг переместился в другие страны, а китайские трейдеры нашли способы обходить запреты. Вскоре курс биткоина начал снова расти и достиг на тот момент исторического максимума в $67 000.
Событие 4: Крах Terra/LUNA
Иногда потрясения приходят изнутри самой криптоиндустрии. Крах экосистемы Terra/LUNA – яркий тому пример, показавший, насколько хрупкими могут быть даже, казалось бы, успешные проекты.
- 7-8 мая 2022 года. Стейблкоин TerraUSD (UST) начинает терять привязку к доллару, опускаясь до $0.985.
- 9 мая 2022 года. UST падает до $0.61, вызывая панику на рынке. LUNA, токен управления экосистемой Terra, начинает стремительно терять в цене.
- 11 мая 2022 года. UST обваливается до $0.30, а цена LUNA падает с $62 до $1.
- 12 мая 2022 года. Блокчейн Terra официально остановлен.
- 19 июня 2022 года. LUNA падает практически до нуля ($0.00001675), теряя более 99.99% своей стоимости за несколько дней.
Причины такого влияния:
- Terra была одной из крупнейших экосистем в мире DeFi с капитализацией более $40 млрд до краха.
- Многие инвесторы и проекты были завязаны на UST и LUNA.
- Крах подорвал доверие к алгоритмическим стейблкоинам в целом.
Почему так произошло:
- Алгоритмическая модель UST оказалась неустойчивой при масштабных продажах.
- Высокие процентные ставки по депозитам UST (до 20% годовых) привлекли много спекулятивного капитала.
- Возможные целенаправленные атаки на экосистему со стороны крупных игроков.
Можно ли было предвидеть эти события?
- Критики давно указывали на риски алгоритмических стейблкоинов.
- Некоторые эксперты предупреждали, что модель Terra «слишком хорошая, чтобы быть правдой».
- Были заметны признаки нестабильности UST еще до полного краха.
Главный урок этого события. Даже самые популярные и, казалось бы, успешные проекты в криптомире могут рухнуть практически мгновенно. Крах Terra/LUNA также показал опасность чрезмерного увлечения высокодоходными, но рискованными DeFi-продуктами. «Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть» – это правило оказалось как нельзя кстати в данной ситуации.
Событие 5: банкротство FTX
После краха Terra/LUNA многие думали, что худшее позади. Но криптомир преподнес еще один горький урок, показав, что даже гиганты индустрии могут рухнуть в считанные дни. Речь идет о крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж – FTX.
- 2 ноября 2022 года. CoinDesk публикует отчет, вызывающий сомнения в балансе Alameda Research, торговой фирмы, тесно связанной с FTX.
- 6 ноября 2022 года. Binance объявляет о продаже своих токенов FTT на фоне растущих опасений.
- 7-8 ноября 2022 года. Пользователи начинают массово выводить средства с FTX. Биржа приостанавливает выводы.
- 9 ноября 2022 года. Binance объявляет о намерении купить FTX, но затем отказывается от сделки.
- 11 ноября 2022 года. FTX подает заявление о банкротстве. CEO Сэм Бэнкман-Фрид уходит в отставку.
Почему так произошло:
- Нецелевое использование средств клиентов. FTX использовала депозиты пользователей для рискованных инвестиций и операций, что противоречит базовым принципам финансовой этики.
- Непрозрачность и манипуляции. Биржу обвиняли в искажении данных о торговых объемах и доходах, что подорвало доверие инвесторов.
- Рискованные финансовые продукты. FTX предлагала высокорисковые торговые инструменты, часто с неточной оценкой стоимости, что привело к значительным потерям для трейдеров.
- Проблемы управления. Неэффективное руководство и отсутствие четкой структуры управления усугубили кризис доверия к бирже.
- Уязвимость к кибератакам. FTX становилась мишенью для хакеров, что еще больше подрывало уверенность пользователей в безопасности их средств.
Последствия:
- Обвал крипторынка. В течение недели после краха FTX, Bitcoin упал на 25% с $21,300 до $15,900. Ethereum потерял около 30%, опустившись с $1,600 до $1,100.
- Массовый отток средств с централизованных бирж. В течение недели после краха FTX пользователи вывели более $3 млрд с Binance, Crypto.com и других крупных бирж.
- Падение стоимости токена FTT. Нативный токен FTX (FTT) обрушился на 91% за три дня, с $22 до менее $2.
- Волна банкротств. Крах FTX спровоцировал цепную реакцию в индустрии. В течение следующих месяцев о банкротстве объявили несколько крупных компаний, включая криптокредитора BlockFi и биржу Genesis.
Можно ли было предвидеть эти события?
- Некоторые эксперты давно выражали сомнения в бизнес-модели FTX и ее связях с Alameda Research.
- Быстрый рост FTX и агрессивная маркетинговая стратегия вызывали вопросы у скептиков.
- Однако полный масштаб проблем стал неожиданностью даже для многих инсайдеров индустрии.
Главный урок этого события. «Не ваши ключи – не ваши монеты». Крах FTX подчеркнул риски хранения крупных сумм на централизованных биржах и важность использования холодных кошельков для долгосрочного хранения.
Это событие также показало необходимость большей прозрачности и регулирования в криптоиндустрии. Инвесторы поняли, что даже самые уважаемые фигуры и компании в мире криптовалют могут оказаться ненадежными.
Событие 6: запуск программы стимулирования экономики США на $1.9 трлн
Мы рассмотрели несколько случаев, когда различные события приводили к падению криптовалютного рынка. Но давайте, ради справедливости, вспомним и о светлых моментах. Ведь бывают новости, которые не обрушивают, а наоборот, взрывают рынок в хорошем смысле этого слова. Одним из таких событий стало решение Джо Байдена весной 2021 года.
- 11 марта 2021 года. Президент США Джо Байден подписывает закон о стимулировании экономики на $1.9 трлн.
- 13-14 марта 2021 года. Начинается рассылка чеков на $1,400 американским гражданам.
- 17 марта 2021 года. Федеральная резервная система США объявляет о сохранении низких процентных ставок.
Влияние на рынок:
- Bitcoin за 2 недели вырос с $40,000 до $61,000.
- Спустя неделю Ethereum поднялся с $1,500 до $2,500.
- Общая капитализация крипторынка увеличилась более чем на $150 млрд.
Причины такого влияния:
- Опасения инфляции из-за масштабного вливания денег в экономику США.
- Восприятие Bitcoin как «цифрового золота» и защиты от инфляции.
- Часть полученных стимулирующих выплат была инвестирована в криптовалюты.
- Низкие процентные ставки делают традиционные инвестиции менее привлекательными.
Можно ли было предвидеть это событие?
- О планах стимулирования экономики было известно заранее, но точная сумма и дата были неопределенны.
- Аналитики предполагали, что это может повлиять на крипторынок, но масштаб влияния было сложно предсказать.
Главный урок этого события. Это событие показало, что в периоды экономической неопределенности и инфляционных опасений, криптовалюты, особенно Bitcoin, могут восприниматься как «защитный актив».
Ключевые закономерности крипторынка
Проанализировав ряд значимых событий в мире криптовалют, мы можем выделить несколько ключевых закономерностей и принципов.
Цена часто «предсказывает» новости
Нередко мы наблюдаем ситуацию, когда цена криптовалюты начинает двигаться еще до официального объявления новости. Это явление известно как «покупка на слухах, продажа на фактах». Например, в случае с твитами Илона Маска о Tesla и Bitcoin, рынок часто реагировал на намеки и неофициальные заявления еще до официальных анонсов. Это подчеркивает важность отслеживания не только официальных новостей, но и настроений в сообществе, слухов и неофициальных источников информации.
Настроение рынка влияет на восприятие новостей
Интересно, что в периоды общего оптимизма (бычий рынок) негативные новости часто игнорируются или быстро «отыгрываются», в то время как на медвежьем рынке даже позитивные новости могут не оказать значительного влияния. Например, запрет криптовалют в Китае в 2021 году произошел на фоне общего бычьего тренда, и хотя это вызвало краткосрочное падение, рынок быстро восстановился и продолжил рост.
Рынок криптовалют манипулятивен и недружелюбен к новичкам
Ранние инвесторы, крупные фонды, периоды разблокировки токенов (вестинги) и действия маркетмейкеров могут существенно влиять на цены. Pump-and-dump схемы, фейковые объемы торгов и манипуляции с ордербуками – здесь в порядке вещей.
Важно понимать, что цель рынка – перераспределение капитала, часто от неопытных участников к более «матёрым». Крах FTX демонстрируют, насколько непредсказуемым может быть рынок. Осознание этой недружелюбной природы критично для выживания в криптотрейдинге и требует постоянного обучения и развития критического мышления.
Макроэкономические факторы и действия центральных банков имеют большое влияние
Криптовалютный рынок чутко реагирует на макроэкономические показатели и решения центральных банков, особенно ФРС США. Ключевые факторы включают решения по процентным ставкам, отчеты по безработице, данные по инфляции и геополитические события. Например, понижения ставок в 2021 году привели к значительному росту крипторынка, а ужесточение политики ФРС в 2022 году способствовало его падению.
Долгосрочные тренды часто преобладают над краткосрочными новостями
Несмотря на сильную реакцию на отдельные новости, долгосрочные тренды часто оказываются сильнее. Например, несмотря на первоначальный шок от начала пандемии COVID-19, криптовалютный рынок не только восстановился, но и достиг новых высот в течении следующего года.
Регуляторные решения имеют значительное влияние
Действия регуляторов, особенно в крупных экономиках, могут оказывать существенное влияние на рынок. Запрет криптовалют в Китае – яркий тому пример. Это подчеркивает важность отслеживания регуляторных тенденций в ключевых юрисдикциях.
Внутренние проблемы проектов могут иметь системные последствия
Крах Terra/LUNA и банкротство FTX показали, что проблемы отдельных проектов могут вызвать эффект домино и повлиять на весь рынок. Это подчеркивает важность диверсификации и тщательного анализа проектов, в которые инвестируешь.
Когда покупать, а когда продавать
Мы рассмотрели множество событий и их влияние на крипторынок. Теперь попробуем систематизировать эту информацию, выделив ключевые сигналы, которые могут подсказать нам, когда стоит задуматься о покупке криптовалют, а когда лучше подготовиться к продаже.
| «Красные» флаги | «Зелёные» флаги |
| Повышение процентных ставок ФРС | Понижение процентных ставок ФРС |
| Ужесточение регулирования криптовалют | Принятие благоприятных законов о криптовалютах |
| Хакерские атаки на крупные биржи | Внедрение криптовалют крупными компаниями |
| Банкротство крупных игроков рынка | Запуск ETF на криптовалюты |
| Негативные заявления влиятельных лиц | Позитивные заявления влиятельных лиц |
| Высокая инфляция в основных экономиках | Экономическая стабильность |
| Геополитическая напряженность | Технологические прорывы в блокчейн-индустрии |
| Массовые распродажи на фондовых рынках | Рост институциональных инвестиций в криптовалюты |
| Проблемы с стейблкоинами | Успешные обновления основных блокчейн-протоколов |
| Запреты майнинга в крупных странах | Развитие экологически чистого майнинга |
Теперь, когда мы знаем, как интерпретировать новости и события, напрашивается вопрос: как же покупать и продавать криптовалюты по самым выгодным курсам? Здесь на помощь приходит Monetory – мы всегда поможем найти лучшие условия для сделок. Помните, что в мире криптовалют не стоит бояться событий – нужно искать в них возможности. Каждый информационный повод, будь он позитивным или негативным, может открыть двери для потенциальной прибыли, если вы вооружены знаниями и правильными инструментами.
